Invesco S&P Ultra Dividend Revenue 

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF usiluje napodobovat výkonnost indexu S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. To zahrnuje alokaci minimálně 90 % svého celkového kapitálu do cenných papírů, které tvoří tento benchmarkovní index. Základní index využívá systematický, pravidly řízený přístup vycházející z širšího indexu S&P 900. Tento proces nejprve filtruje horních 5 % cenných papírů na základě výnosu dividend. Následně z každého konkrétního sektoru odstraňuje 5 % cenných papírů s nejvyššími poměry dividendových výplat. Z zbývající skupiny je vybráno šedesát cenných papírů s nejvyšším výnosem dividend. Tyto vybrané společnosti jsou následně váženy v rámci indexu úměrně jejich generovaným výnosům, přičemž žádná jednotlivá společnost nesmí přesáhnout alokaci 5 %. Jak ETF, tak i jeho benchmark procházejí čtvrtletní rekonstitucí a rebalancováním, které je upravováno podle aktuálních výnosů dividend a příjmů. K 31. srpnu 2025 obdržel Fond od Morningstar Inc. celkové hodnocení 4 hvězdičky mezi 378 srovnatelnými fondy. Jeho výkonnost v různých časových obdobích získala také 3 hvězdy (ze 378 fondů) za tříleté období, působivých 5 hvězdiček (ze 355 fondů) za pětileté období a 3 hvězdy (ze 282 fondů) za desetileté období. Morningstarova hodnocení posuzují fondy na základě metriky výnosu očištěného o riziko, která zohledňuje kolísání měsíčního výkonu, přičemž zejména penalizuje negativní výkyvy a upřednostňuje stabilní výkon. Pro účely srovnání jsou otevřené podílové fondy a burzovně obchodované fondy (ETF) seskupovány společně. Pro tato hodnocení jsou způsobilé pouze fondy s minimální tříletou historií provozu. Komplexní celkové hodnocení je vážený průměr dostupných metrik výkonnosti za tři, pět a deset let, který zohledňuje poplatky a náklady, ale nezahrnuje prodejní poplatky. Morningstar Inc. si vyhrazuje veškerá práva k těmto proprietárním informacím (©2025); nejsou autorizovány pro kopírování nebo distribuci a jejich přesnost, úplnost nebo včasnost není zaručena. Morningstar a její pobočky odmítají odpovědnost za jakékoli závazky nebo ztráty vzniklé použitím těchto údajů. Je důležité si pamatovat, že historický výkon není indikací budoucích výsledků. V rámci jakékoli kategorie je horních 10 % fondů hodnoceno pěti hvězdičkami, dalších 22,5 % obdrží čtyři hvězdy, prostředních 35 % získá tři hvězdy, dalších 22,5 % dostane dvě hvězdy a nejnižších 10 % obdrží jednu hvězdu. Tato hodnocení jsou dynamická a mohou se měnit měsíčně. Dále by jakékoli historické nebo současné zřeknutí se poplatků nebo náhrady nákladů vedly k nižšímu hodnocení Morningstar, kdyby nebyly v platnosti. Odlišné atributy výkonnosti mohou vést k různým hodnocením pro jiné třídy akcií.