Invesco S&P 500 High Beta 

Invesco S&P 500 High Beta ETF, dále označovaný jako Fond, má za cíl napodobovat výkonnost indexu S&P 500 High Beta Index. Jeho investiční mandát vyžaduje, aby bylo minimálně 90 % jeho celkových aktiv alokováno do cenných papírů tvořících tento podkladní index. Za sestavení, údržbu a výpočet indexu je zodpovědná společnost Standard & Poor's. Tento benchmark se skládá ze 100 akcií z širšího indexu S&P 500, které vykazovaly největší citlivost na tržní výkyvy, známou jako "beta", v předchozím dvanáctiměsíčním období. Samotná beta slouží jako metrika relativního rizika, která kvantifikuje, jak se cena cenného papíru obvykle mění v reakci na celkové pohyby trhu. Portfolio Fondu i Index podléhají pravidelnému rebalancování a rekonstituci kvartálně, konkrétně v únoru, květnu, srpnu a listopadu. Podle údajů společnosti Morningstar Inc. dosáhl k 31. srpnu 2025 Fond celkového hodnocení 4 hvězdiček z 381 posouzených fondů. V rámci konkrétních období získal 4 hvězdičky za tříletý výkon (mezi 381 fondy), výjimečných 5 hvězdiček za pětileté období (ze 355 fondů) a 4 hvězdičky za desetiletou historii (mezi 256 fondy). Metodika hodnocení Morningstar je založena na míře výnosu očištěného o riziko. Tento přístup pečlivě zohledňuje výchylky v měsíčním výkonu fondu, přičemž přikládá větší váhu poklesům volatility a odměňuje konzistentní výnosy. Pro účely srovnání jsou otevřené podílové fondy a burzovně obchodované fondy (ETF) hodnotěny v rámci stejné srovnatelné skupiny. Fond musí mít alespoň třiletou historii provozu, aby se mohl kvalifikovat pro hodnocení. Celkové hodnocení je odvozeno z váženého průměru příslušných tří-, pěti- a desetiletých metrik hodnocení, včetně všech poplatků a nákladů, ale bez prodejních poplatků. Důležité prohlášení od Morningstar Inc. (©2025): Tyto informace jsou soukromé a nesmí být kopírovány ani šířeny. Přestože se přikládá důraz na přesnost, její úplnost ani včasnost nejsou zaručeny, a ani Morningstar ani její poskytovatelé obsahu neodpovídají za jakékoli škody nebo ztráty vzniklé jejich použitím. Investoři jsou připomínáni, že minulé výnosy nezaručují budoucí výsledky. V rámci každé kategorie je horních 10 % fondů hodnoceno pěti hvězdičkami, dalších 22,5 % obdrží čtyři hvězdičky, prostředních 35 % získá tři hvězdičky, dalších 22,5 % dostane dvě hvězdičky a spodních 10 % obdrží jednu hvězdičku. Tato hodnocení podléhají měsíčním revizím. Kdyby nebyly určité poplatky zrušeny nebo náklady vráceny, současně nebo v minulosti, hodnocení Fondu podle Morningstar by bylo nižší. Kromě toho se hodnocení různých tříd akcií mohou lišit v důsledku odlišných charakteristik výkonnosti.