Invesco S&P 500 Concentrated QVM 

Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) usiluje replikovat výkonnost indexu S&P 500 Enhanced Value Index. Fond obvykle alokuje minimálně 90 % svého celkového kapitálu do akcií tvořících tento podkladní index. Samotný S&P 500 Enhanced Value Index je konstruován tak, aby sledoval trajektorii akcií v rámci širšího indexu S&P 500, které vykazují nejvyšší „value scores“. Jak fond, tak jeho benchmarkovní index procházejí dvakrát ročně rekonstitucí a rebalancováním, konkrétně v třetí pátky června a prosince. Váha jednotlivých cenných papírů v rámci indexu je určena kombinací jejich tržní kapitalizace a přiřazeného value score. Podle Morningstar Inc., k 31. srpnu 2025, obdržel fond celkové hodnocení 4 hvězdy z 1077 srovnatelných fondů. Jeho výkonnost v konkrétních obdobích také odrážela: 3 hvězdy z 1077 fondů za tříleté období, 4 hvězdy ze 1018 fondů za pětileté období a pro desetileté období není k dispozici žádné hodnocení. Morningstarova hodnocení jsou určována metodou výnosů očištěných o riziko, která zohledňuje výkyvy měsíčního výkonu fondu, přičemž klade větší důraz na negativní odchylky a odměňuje konzistentní výsledky. Pro srovnávací analýzu jsou otevřené podílové fondy a burzovně obchodované fondy (ETF) seskupovány do jedné populace. Fond musí mít alespoň tříletou historii, aby se mohl kvalifikovat pro hodnocení. Celkové hvězdné hodnocení je vypočteno jako vážený průměr metrik výkonnosti za tři, pět a případně deset let, přičemž jsou započteny poplatky a náklady, ale nejsou zahrnuty prodejní poplatky. Všechna data Morningstar, autorská práva ©2025, jsou soukromá a nesmí být reprodukována ani šířena; jejich přesnost, úplnost nebo aktuálnost nejsou zaručeny. Ani Morningstar ani její poskytovatelé obsahu neodpovídají za žádné škody vzniklé použitím těchto informací. Investoři by měli mít na paměti, že minulé výnosy nejsou ukazatelem budoucích výnosů. V rámci jakékoli kategorie získává horních 10 % fondů pět hvězd, dalších 22,5 % obdrží čtyři hvězdy, prostředních 35 % je ohodnoceno třemi hvězdami, dalších 22,5 % získá dvě hvězdy a nejnižších 10 % získá jednu hvězdu. Tato hodnocení jsou dynamická a aktualizují se měsíčně. Je také důležité poznamenat, že kdyby nebyly v platnosti zřeknutí se poplatků nebo náhrady nákladů, hodnocení Morningstar by mohlo být nižší. Kromě toho mohou různé třídy akcií fondu vykazovat odlišná hodnocení kvůli odlišným charakteristikám výkonnosti.