iShares Emerging Markets Equity Factor 

EMGF bietet einen Multi-Faktor-Ansatz für Aktien aus Schwellenländern, indem in Large- und Mid-Cap-Aktien investiert wird. Berechtigte Wertpapiere erhalten eine zusammengesetzte Punktzahl basierend auf fünf Stilfaktoren: Qualität, Wert, Momentum, geringe Größe und geringe Volatilität. Qualität wird anhand der Fundamentaldaten des Unternehmens sowie der Kohlenstoffemissionsintensität und der Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasen gemessen. Der Wert basiert darauf, wie günstig sie im Vergleich zu ihren Fundamentaldaten sind. Momentum bezieht sich auf die Aufwärtstrend-Performance. Geringe Größe bezieht sich auf die niedrigere Marktkapitalisierung eines Unternehmens. Geringe Volatilität bezieht sich auf die Standardabweichung der Renditen eines Unternehmens über die letzten 12 Monate. Der Fonds verwendet einen Optimierungsprozess, um die Exposition gegenüber den fünf Faktoren zu erhöhen und gleichzeitig die Diversifizierung in Ländern und Branchen zu erhalten. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Vor dem 1. März 2023 wurde der Fonds als iShares MSCI Emerging Markets Multifactor ETF bezeichnet, der den MSCI Emerging Markets Diversified Multiple Factor Index nachverfolgt.