Invesco Bloomberg Financial Data Providers 

Der Fonds investiert in der Regel mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die den New Underlying Index bilden. Der Indexanbieter erstellt, pflegt und berechnet den New Underlying Index, der darauf ausgelegt ist, Unternehmen zu verfolgen, die aus Sicht des Indexanbieters wesentliche Dienstleistungen und Technologien für das globale Finanzsystem bereitstellen. Dabei werden Analysen von Bloomberg Intelligence (BI) (einem verbundenen Unternehmen des Indexanbieters) und Branchenklassifizierungen gemäß dem Bloomberg Industry Classification Standard (BICS) verwendet. Um für die Aufnahme in den New Underlying Index berechtigt zu sein, muss ein Wertpapier (i) Teil des Bloomberg-Universums für entwickelte Märkte sein (das zum Datum dieses Dokuments Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Irland, Israel, Italien, Japan, die Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, die Schweiz, Schweden, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten umfasst), (ii) vom Indexanbieter gemäß BICS als Finanzinformationsdienstleistungsunternehmen oder als Wertpapier- und Warenbörsenunternehmen eingestuft sein oder von BI als Enterprise-Fintech-Unternehmen innerhalb der Kapitalmarktkategorie von BI eingestuft werden, (iii) basierend auf vom Indexanbieter entwickelten Kennzahlen als Large-, Mid- oder Small-Cap-Unternehmen qualifizieren, (iv) eine Mindest-Free-Float-Marktkapitalisierung von 500 Millionen US-Dollar aufweisen und (v) einen durchschnittlichen täglichen Handelswert von mindestens 5 Millionen US-Dollar über 90 Tage aufweisen. Jedes Wertpapier wird basierend auf seiner modifizierten Marktkapitalisierung gewichtet. Die maximale Gewichtung jedes Wertpapiers ist in der Regel auf 4,5 % des New Underlying Index begrenzt. Der New Underlying Index wird vierteljährlich nach Handelsschluss am dritten Freitag im Januar, April, Juli und Oktober neu gewichtet.