iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury 

Dieser Fonds beabsichtigt, primär in die Wertpapiere zu investieren, die seinen Benchmark-Index bilden, wobei mindestens 80 % seines Kapitals in diese Vermögenswerte investiert werden. Darüber hinaus werden mindestens 90 % des Fondsvermögens aus US-Treasury-Anleihen bestehen, die von BFA spezifisch ausgewählt werden, um sicherzustellen, dass der Fonds die Wertentwicklung des Index eng repliziert. Der zugrunde liegende Index selbst verwendet eine Marktwertgewichtung. Diese Gewichtung wird ermittelt, indem der Wert der im Umlauf befindlichen Anleihen (nach Abzug derjenigen, die vom System Open Market Account der Federal Reserve, oder SOMA, gehalten werden) berechnet, mit ihrem aktuellen Preis multipliziert und etwaige aufgelaufene Zinsen einbezogen werden. Für die Berechnung basiert dieser aufgelaufene Zins auf der Annahme eines Settlements am nächsten Tag.