Themes Transatlantic Defense 

NATO ist ein passiv verwaltetes Aktienportfolio aus transatlantischen Verteidigungsunternehmen. Unternehmen müssen die FactSet-Branchenklassifizierung Aerospace and Defense aufweisen und seit mindestens drei Monaten in einem Land mit Hauptsitz ansässig sein, das Mitglied der North Atlantic Treaty Organization (NATO) ist. Alle Unternehmen, die diese Kriterien erfüllen, werden für das Portfolio ausgewählt. Die Aktien können jede Marktkapitalisierung aufweisen, müssen jedoch ein Mindestmaß an Liquidität und täglichem Handelswert erfüllen. Die Portfoliobestände sind nach Marktkapitalisierung gewichtet, vorbehaltlich von Obergrenzen. Die Anlagethese lautet, dass angesichts des erhöhten geopolitischen Risikos und der Solidarität bei den Verteidigungsausgaben ein solches Engagement zu langfristigem Kapitalwachstum führen würde. Das Portfolio wird vierteljährlich neu zusammengestellt und umgeschichtet. Der Fonds kann bis zu ein Drittel des Portfoliowerts verleihen.