Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond 

Der Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der darauf ausgelegt ist, die Wertentwicklung des RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index abzubilden. In der Regel investiert der Fonds mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in die Wertpapiere, die diesen Benchmark bilden. Der zugrunde liegende Index setzt sich aus auf US-Dollar lautenden Investment-Grade-Unternehmensanleihen zusammen, die von börsennotierten US-Unternehmen emittiert werden. Diese Anleihen müssen bestimmte SEC-Registrierungskategorien erfüllen, einschließlich SEC-registrierter Wertpapiere gemäß Section 3(a)(2) oder Rule 144A. Für die Aufnahme müssen die Anleihen zudem nicht wandelbar, nicht austauschbar sein und einen festen, von Null verschiedenen Kupon aufweisen. Die Methodik des Index, bekannt als Fundamental Index, wurde von Research Affiliates, LLC entwickelt, während ALM Research Solutions, LLC für die Zusammenstellung und Berechnung verantwortlich ist. Anstatt jedes Wertpapier des Index zu erwerben, nutzt der Fonds eine Sampling-Strategie, um seine Anlageziele zu erreichen. Sowohl der Fonds als auch sein Benchmark-Index werden monatlich neu gewichtet und unterliegen einer jährlichen Neuzusammensetzung, die jeweils im März erfolgt. Zum 31. August 2025 vergab Morningstar Inc. dem Fonds eine Gesamtbewertung von 4 Sternen von insgesamt 163 Fonds. Er erhielt zudem 4 Sterne für den 3-Jahres-Zeitraum (von 163 Fonds), 4 Sterne für den 5-Jahres-Zeitraum (von 148 Fonds) und 3 Sterne für den 10-Jahres-Zeitraum (von 96 Fonds). Die Morningstar-Ratings basieren auf risikobereinigten Renditen, wobei der Schwerpunkt auf einer konsistenten Performance liegt und monatliche Schwankungen, insbesondere Abwärtsbewegungen, berücksichtigt werden. Zum Vergleich werden offene Investmentfonds und börsengehandelte Indexfonds (ETFs) zusammengefasst. Um ein Rating zu erhalten, muss ein Fonds eine Historie von mindestens drei Jahren vorweisen. Die Gesamtbewertung ergibt sich aus einem gewichteten Durchschnitt der Kennzahlen für 3, 5 und 10 Jahre, sofern anwendbar, nach Abzug von Gebühren und Kosten, jedoch ohne Verkaufsgebühren. Die Sternenverteilung von Morningstar weist den besten 10 % der Fonds fünf Sterne zu, den nächsten 22,5 % vier Sterne, den darauffolgenden 35 % drei Sterne, den nächsten 22,5 % zwei Sterne und den untersten 10 % einen Stern zu. Diese Ratings sind dynamisch und können sich monatlich ändern. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Ratings das Eigentum von Morningstar sind; die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Zudem könnte das Morningstar-Rating niedriger ausgefallen sein, wenn Gebühren nicht erlassen oder Kosten nicht erstattet worden wären, und die Ratings können aufgrund unterschiedlicher Performance-Merkmale für andere Anteilsklassen abweichen.