Invesco Euro Cash3Months UCITS 

Der Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc strebt danach, die Gesamtrendite des FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index nach Abzug der Verwaltungsgebühren abzubilden. Dieser Referenzindex umfasst speziell Schatzwechsel von Eurozonen-Staaten, die aktiv gehandelt werden. Die Gewichtung der Schatzwechsel eines jeden Landes innerhalb des Index berücksichtigt jedoch die gesamte Marktgröße aller seiner Schatzwechsel, unabhängig davon, ob sie aktiv gehandelt werden oder nicht, sofern sie auf der MTS-Plattform gelistet sind und in die festgelegte Laufzeit fallen. Für Schatzwechsel mit einer Laufzeit von 0 bis 6 Monaten wird jeder Emittent entsprechend seiner Marktkapitalisierung gewichtet, wobei eine Obergrenze von 34,5 % gilt. Alle durch die Anleihen im Indexportfolio generierten Zinszahlungen (Kupons) werden unmittelbar ohne Abzug von Quellensteuern in den Index reinvestiert. Der Wert des Index leitet sich aus Echtzeitkursen der MTS Interdealer-Plattform ab und wird wöchentlich neu gewichtet. Die Fondsmanager nutzen eine passive Anlagestrategie unter Anwendung von Portfoliomodellierungs- und Sampling-Methoden. Ihr Ziel ist es, das Anlageziel des Fonds zu erreichen, indem sie eine sorgfältig ausgewählte Teilmenge der Wertpapiere des Index halten, die die Merkmale des gesamten Index genau repräsentiert. Dieser Sampling-Ansatz zielt darauf ab, die Performance des Index eng abzubilden und gleichzeitig die Betriebskosten niedriger zu halten, als dies bei einer vollständigen Replikation der Fall wäre. Eine Anlage in diesen Fonds stellt den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachahmenden Produkt dar und nicht das direkte Eigentum an den vom Fonds gehaltenen zugrunde liegenden Vermögenswerten.