Invesco RAFI US 1000 

Der Invesco RAFI US 1000 ETF (nachfolgend der „Fonds“) ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung des RAFI Fundamental Select US 1000 Index nachzubilden. Er investiert in der Regel mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in die dem Index zugrunde liegenden Stammaktien. Der Index selbst ist so konzipiert, dass er führende US-Aktien verfolgt, die anhand von vier fundamentalen Kennzahlen der Unternehmensgröße ausgewählt werden: Buchwert, Cashflow, Umsatz und Dividenden. Die tausend Aktien mit der höchsten fundamentalen Stärke erhalten eine Gewichtung basierend auf ihren jeweiligen fundamentalen Scores. Sowohl der Fonds als auch sein zugrunde liegender Index unterliegen einem jährlichen Rebalancing-Prozess. Bitte beachten Sie einen bevorstehenden Übergang: Mit Geschäftsschluss am 21. März 2025 wird der derzeitige zugrunde liegende Index des Fonds, der FTSE RAFI US 1000 Index, durch den RAFI Fundamental Select US 1000 Index (der „neue zugrunde liegende Index“) ersetzt. Gleichzeitig wird die offizielle Bezeichnung des Fonds „Invesco RAFI US 1000 ETF“ lauten. Zum 31. August 2025 erreichte der Fonds eine Gesamtbewertung von 4 Sternen von Morningstar Inc. und positionierte sich damit unter 1077 ähnlichen Fonds. Er erhielt zudem 4-Sterne-Bewertungen für seine Performance-Zeiträume über 3, 5 und 10 Jahre innerhalb von Vergleichsgruppen von 1077, 1018 bzw. 826 Fonds. Die Bewertungen von Morningstar basieren auf einer risikoadjustierten Renditemethodik, die eine konsistente Performance betont und das Abwärtsrisiko berücksichtigt. Zum Vergleich werden Investmentfonds (Open-End Mutual Funds) und börsengehandelte Fonds (ETFs) als eine einzige Kategorie behandelt, und Bewertungen werden nur für Fonds mit einer Historie von mindestens drei Jahren vergeben. Die Gesamtbewertung ist ein gewichteter Durchschnitt der relevanten Performance-Kennzahlen für drei, fünf und zehn Jahre, wobei Gebühren und Kosten einbezogen, aber Vertriebskosten ausgeschlossen werden. Diese von Morningstar Inc. (©2025) urheberrechtlich geschützten Informationen sind proprietär und dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Morningstar und seine Inhaltsanbieter lehnen jede Haftung für Verluste ab, die aus der Verwendung dieser Daten resultieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Renditen. Die Sterne-Bewertungen sind wie folgt verteilt: Die obersten 10 % erhalten fünf Sterne, die folgenden 22,5 % vier Sterne, die nächsten 35 % drei Sterne, die darauffolgenden 22,5 % zwei Sterne und die untersten 10 % einen Stern. Die Bewertungen werden monatlich aktualisiert. Es ist wichtig zu beachten, dass die Morningstar-Bewertung niedriger ausgefallen wäre, wenn aktuelle oder vergangene Gebührenverzichtungen und/oder Kostenerstattungen nicht angewendet worden wären. Die Bewertungen können zudem je nach Anteilsklasse aufgrund unterschiedlicher Performance-Merkmale variieren.