Prospect Capital 

Prospect Capital Corporation agiert als Business Development Company (BDC). Das Unternehmen bietet ein umfassendes Spektrum an Finanzierungslösungen an und konzentriert sich primär auf den Mittelstand in verschiedenen Entwicklungsphasen, einschließlich reifer Unternehmen, Unternehmen in fortgeschrittenen Phasen sowie Unternehmen im Bereich Emerging Growth. Die Expertise umfasst Mezzanine-Finanzierung, Leveraged Buyouts, Refinanzierungen, Akquisitionen, Rekapitalisierungen, Turnarounds und Wachstumskapital. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen in der Projektfinanzierung und Investitionsfinanzierung (CapEx) sowie in spezialisierten Instrumenten wie nachrangigen Schuldentranches von Collateralized Loan Obligations (CLOs), Cashflow-Term Loans, Marketplace Lending und Bridge-Finanzierungen. Über die Unternehmensfinanzierung hinaus investiert Prospect Capital auch in Immobilien, mit einem besonderen Schwerpunkt auf Mehrfamilienhäusern. Das Investmentportfolio umfasst eine Vielzahl von Finanzinstrumenten, darunter besicherte Schulden, Senior Debt, Senior und Secured Term Loans, Unitranche-Schulden sowie First- und Second-Lien-Finanzierungen. Das Unternehmen ist zudem in den Bereichen Private Debt, Private Equity, Mezzanine Debt und Direct Equity tätig und richtet sich sowohl an private Unternehmen als auch an Microcap-Börsennotierte Unternehmen. Prospect Capital erschließt Möglichkeiten sowohl durch Direktvergabe (Direct Origination) als auch durch Käufe von Krediten und Portfolios am Sekundärmarkt. Der strategische Fokus liegt auf der Fremdfinanzierung für Private-Equity-gestützte Transaktionen, Unternehmensübernahmen, Dividenden-Rekapitalisierungen, Wachstumsfinanzierungen, Bridge Loans, Cashflow-Term Loans sowie immobilienbezogenen Finanzierungen und Investitionen. Der Fonds investiert bevorzugt in kleine und mittlere Privatunternehmen anstatt in große börsennotierte Konzerne. Während das Anlage mandate über nahezu alle Industriesektoren hinweg breit gefächert ist, weist Prospect Capital besondere Kompetenzen in den Bereichen Energie und Industrie auf. Die umfassende Sektorenabdeckung umfasst unter anderem: Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Chemikalien, Konglomerat-Dienstleistungen, Verbraucherdienstleistungen, ökologische Bereiche, Elektronik, Finanzdienstleistungen, Maschinenbau, Fertigung, Medien, Pharmazeutika, Einzelhandel, Software, Spezialmineralien, Textilien und Leder, Transportwesen, Öl- und Gasproduktion, Kohleförderung, Materialien, Industrie, zyklische Konsumgüter, Informationstechnologie, Versorgungsunternehmen, Pipelines, Lagerhaltung, Stromerzeugung und -verteilung, erneuerbare und saubere Energien, Ölfeld-Dienstleistungen, Gesundheitswesen, Lebensmittel und Getränke, Bildung und Unternehmensdienstleistungen. Geografisch priorisiert das Unternehmen Investitionsmöglichkeiten in den USA und Kanada. Bei Einzeltransaktionen strebt der Fonds Investitionen in einer Größenordnung von 10 Millionen bis 500 Millionen US-Dollar an. Der Fokus liegt auf Unternehmen mit einem EBITDA zwischen 5 Millionen und 150 Millionen US-Dollar, Umsatzerlösen von 25 Millionen bis 500 Millionen US-Dollar und einem Unternehmenswert (Enterprise Value) zwischen 5 Millionen und 1 Milliarde US-Dollar. Zudem beteiligt sich das Unternehmen an Co-Investments, um größere Transaktionen zu ermöglichen. Prospect Capital strebt Kontrollübernahmen an, indem es Kapital strategisch über mehrere Ebenen der Kapitalstruktur eines Unternehmens einsetzt. Die Strategie zur Deal-Akquise umfasst Einzelinvestitionen, agentengestützte Transaktionen, Club Deals und syndizierte Gelegenheiten.