Rockefeller New York Municipal Bond 

Der Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) investiert sein Kapital primär in ein breites Spektrum von Kommunalanleihen, unabhängig von deren Laufzeit, mit dem Ziel, Erträge zu erwirtschaften, die in der Regel sowohl von der Bundessteuer als auch von der Einkommensteuer des Bundesstaates New York befreit sind. Der Fonds behält sich die Flexibilität vor, bis zu ein Viertel seines Portfolios in Schuldinstrumente mit mittlerer Investmentqualität oder niedriger zu investieren, was auch hochverzinsliche Anleihen mit spekulativerm Charakter einschließt. Er kann zudem in Private-Activity-Bonds investieren, bei denen die Zinserträge als steuerlich bevorzugte Posten gelten, was Aktionäre, die der Alternative Minimum Tax (AMT) unterliegen, dazu verpflichtet, diese Ausschüttungen in ihren Berechnungen zu berücksichtigen. Darüber hinaus könnte das Engagement von RMNY in Inverse Floater, die typischerweise aus Finanzierungsarrangements für Municipal Tender Option Bonds resultieren, bis zu 35 % erreichen. Der Fonds beabsichtigt, einen erheblichen Teil seiner Anlagen in Anleihen mit hohen Emissionsvolumina zu konzentrieren, was auch Kommunalschulden aus Puerto Rico umfassen kann, die von der Einkommensteuer in New York befreit sind. Zusätzlich hat er die Option, in bestimmte spezialisierte Kommunalanleihen zu investieren, wie etwa Tobacco Settlement Bonds, die gelegentlich auch als "Dirt Bonds" bezeichnet werden. Während der primäre Fokus auf steuerfreien Erträgen liegt, können Teile der Fondsbestände steuerpflichtige Zinsen generieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Anlagestrategie Faktoren wie relativen Wert, das aktuelle Marktangebot und die Marktnachfrage, identifizierte Marktineffizienzen sowie spezifische, opportunistische Situationen berücksichtigt.