Der Index soll die Performance von US-Unternehmen erfassen, die ein konsistentes und moderates Umsatzwachstum aufweisen, jedoch nicht zu überhöhten Bewertungen gehandelt werden. Der Berater versucht, alle oder nahezu alle seiner Vermögenswerte in die Stammaktien zu investieren, die den Index bilden. Unter normalen Umständen investiert er mindestens 80 % seines Nettovermögens, zuzüglich Kredite zu Investitionszwecken, in Wertpapiere von Emittenten, die hauptsächlich in den Vereinigten Staaten gehandelt werden.