Edgar Lomax Value Fund 

Der Edgar Lomax Value Fund investiert sein Kapital primär in etablierte Large-Cap-Unternehmen. Sein Anlageberater geht davon aus, dass das Portfolio konsistent eine Gewichtung von mindestens 20 % der im Standard & Poor's (S&P) 100 Index enthaltenen Unternehmen beibehalten wird – einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Benchmark, der aus 100 führenden Unternehmen verschiedener Industriesektoren besteht. Darüber hinaus ist der Fonds verpflichtet, mindestens 85 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumente zu investieren. Diese umfassen nicht nur herkömmliche Stammaktien, sondern auch eine Reihe anderer Wertpapiere mit Aktiencharakteristik, wie etwa Wandelanleihen, Exchange-Traded Funds (ETFs), Bezugsrechte und Optionsscheine.