Total Return Securities Fund 

Der Swiss Helvetia Closed Fund (Total Return Securities Fund) ist ein geschlossener Aktienfonds, der von Schroder Investment Management North America Inc. aufgelegt wurde und von diesem verwaltet wird. Der Fonds investiert in die öffentlichen Aktienmärkte der Schweiz. Er strebt Investitionen in Aktien von Unternehmen an, die in verschiedenen Sektoren tätig sind. Der Fonds investiert primär in Value-Aktien von Unternehmen über alle Marktkapitalisierungen hinweg. Zur Portfolioerstellung nutzt er eine fundamentale Analyse mit einem Bottom-up-Ansatz bei der Aktienauswahl. Dabei liegt der Fokus auf Faktoren wie Kapitalzuwachs, Erträgen, Wirtschafts- und Branchentrends, Managementqualität, Finanzlage, Geschäftsplan, Marktposition in Branche und Sektor, Dividendenausschüttungsquote sowie Corporate Governance. Die Performance des Portfolios wird am S&P 500 Index und am MSCI EAFE Index gemessen. Der Fonds war zuvor als The Helvetia Fund, Inc. bekannt. Der Swiss Helvetia Closed Fund (Total Return Securities Fund) wurde am 24. Oktober 1986 gegründet und hat seinen Sitz in den Vereinigten Staaten.