Hedgeye Capital Allocation 

El Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) emplea una estrategia de inversión dinámica y multi-activo. Su objetivo principal es maximizar la apreciación del capital en periodos rotativos de 12 meses, limitando estrictamente las posibles caídas (drawdowns) a un máximo del 15%. El fondo diversifica sus posiciones en diversas clases de activos, incluyendo renta variable, instrumentos de renta fija, materias primas y divisas. El núcleo del enfoque de HECA es su modelo patentado "Quad". Este marco cuantitativo basado en regímenes analiza sistemáticamente los cambios direccionales en indicadores macroeconómicos clave: crecimiento económico, inflación y tendencias de política monetaria. La construcción de la cartera y la asignación de activos se informan directamente por estas señales macroeconómicas, alineando estratégicamente las inversiones con los entornos de mercado prevalecientes. Para perfeccionar aún más su estrategia, el fondo complementa este marco con análisis internos e investigaciones externas para identificar temas incipientes y oportunidades de inversión emergentes. Aunque obtiene exposición principalmente a través de Exchange Traded Funds (ETFs) que cotizan en EE. UU., HECA también mantiene la flexibilidad de invertir en valores de renta variable y deuda individuales. Un overlay de opciones es un componente integral de la estrategia, utilizado para la cobertura contra el riesgo de caída, el ajuste de los niveles de exposición o la mejora de los rendimientos potenciales. Es importante destacar que la cartera mantiene total flexibilidad, sin límites de asignación geográfica predeterminados.