VegaShares SPX NDX RTY Premium Income 

ODTE implementa activamente una estrategia de covered call utilizando los índices S&P 500, Nasdaq-100 y Russell 2000. La estrategia de inversión utiliza un marco cuantitativo para ajustar activamente las asignaciones y la exposición a covered calls en los tres índices basándose en la volatilidad del mercado, la liquidez y los rendimientos esperados. La exposición larga a los índices se logra mediante inversiones directas, ETFs que replican el índice o posiciones sintéticas creadas con opciones de compra deep in-the-money. El fondo vende opciones de compra de índice a corto plazo, con vencimiento de cero o un día (0DTE), fuera del dinero (out-of-the-money) para recaudar primas y distribuir ingresos semanales. Si bien este enfoque ofrece ingresos corrientes, también limita las ganancias alcistas si los índices subyacentes superan los precios de ejercicio de las opciones emitidas. Las opciones utilizadas por el fondo cotizan en bolsas de EE. UU. o pueden incluir opciones FLEX. El fondo busca mejorar la eficiencia fiscal mediante el uso de contratos de futuros de índices, que pueden ofrecer un tratamiento fiscal 60/40 en lugar de ingresos ordinarios. El Fondo también tiene la intención de realizar distribuciones semanales, que pueden incluir la devolución de capital.