Tradr 2X Long SPY Quarterly 

Tradr 2X Long SPY Quarterly proporciona una exposición apalancada de 2x al rendimiento trimestral de SPY, un ETF compuesto por acciones estadounidenses de gran y mediana capitalización seleccionadas por el Comité S&P. La estrategia consiste en celebrar uno o más acuerdos de swap destinados a producir resultados de inversión apalancados en relación con los rendimientos de SPY. A diferencia de los ETF tradicionales, Tradr 2X Long SPY Quarterly introduce una volatilidad añadida debido a su falta de diversificación y al uso de apalancamiento. Las posiciones se reequilibran cada tres meses para mantener la exposición del 200%. Sin embargo, si el precio de SPY cae un 35% o más dentro de este periodo, el fondo se reequilibrará anticipadamente para protegerse contra pérdidas adicionales, aunque esto puede impedir que alcance su objetivo de rentabilidad para ese trimestre. Para maximizar los resultados, el fondo coloca su efectivo restante en valores del gobierno de EE. UU., fondos del mercado monetario, ETF de bonos a corto plazo o deuda corporativa de alta calidad como colateral.