Invesco S&P 500 QVM UCITS 

Cet ETF Invesco, connu sous le nom de S&P 500 QVM UCITS ETF Dist, cherche à reproduire la performance totale, net de frais, de son indice de référence, le S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Les revenus sont distribués aux investisseurs sur une base trimestrielle. L'indice de référence est conçu pour identifier et suivre les constituants du S&P 500 qui présentent de fortes caractéristiques à travers trois facteurs d'investissement : la qualité, la valeur et le momentum. Pour ce faire, chaque entreprise de l'indice S&P 500 élargi fait l'objet d'une évaluation, recevant des scores pour ses attributs de qualité, de valeur et de momentum. Ces scores sont ensuite agrégés sur une base de pondération égale pour former un score composite. À partir de ce classement, les 100 meilleures entreprises sont choisies pour être incluses dans l'indice, avec un mécanisme de tampon en place pour gérer la rotation du portefeuille. Les positions individuelles au sein de l'indice de référence sont soumises à des règles de pondération spécifiques : un minimum de 0,05 % et un maximum fixé par la valeur la plus basse entre 5 % ou vingt fois leur poids de capitalisation boursière. De plus, pour atténuer une concentration excessive, aucun secteur ne peut dépasser une pondération de 40 %. La stratégie du fonds consiste à acquérir et à détenir, dans la mesure du possible, chaque titre présent dans l'indice de référence, en maintenant leurs pondérations proportionnelles. Son portefeuille est ajusté chaque fois que l'indice de référence est révisé et rééquilibré, un processus qui intervient tous les trois mois. Cet ETF est géré de manière passive, visant uniquement à suivre son indice sous-jacent. Par conséquent, un investissement ici représente la détention de parts du fonds, plutôt que des participations directes dans les actifs sous-jacents du fonds.