Schwartz Value Focused Fund 

Ce fonds consacre au moins 80 % de ses actifs totaux — un chiffre qui inclut tout capital emprunté utilisé pour l'investissement — à des participations en actions. Celles-ci consistent généralement en des actions ordinaires, des actions privilégiées et divers titres pouvant être convertis en actions ordinaires. Le fonds conserve la flexibilité d'investir dans des entreprises de toute taille, sans être limité par la capitalisation boursière. De plus, il peut utiliser judicieusement des fonds négociés en bourse (ETF) si le Conseiller estime que c'est un moyen efficace d'accéder à de larges segments du marché, de cibler des secteurs spécifiques ou de mettre en œuvre des stratégies de couverture contre la volatilité du marché, souvent comme alternative à l'acquisition de nombreux titres individuels. Ce véhicule d'investissement fonctionne comme un fonds non diversifié.