Invesco S&P 500 Concentrated QVM 

L'Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (Invesco S&P 500 Concentrated QVM) cherche à répliquer la performance de l'indice S&P 500 Enhanced Value. Le fonds alloue généralement un minimum de 90 % de son capital total aux actions ordinaires composant cet indice sous-jacent. L'indice S&P 500 Enhanced Value est lui-même conçu pour suivre la trajectoire des actions de l'indice S&P 500 plus large qui présentent les scores de valeur (« value scores ») les plus élevés. Le fonds et son indice de référence font l'objet d'une reconstitution et d'un rééquilibrage semestriel, spécifiquement les troisième vendredis de juin et de décembre. La pondération des titres individuels au sein de l'indice est déterminée par une combinaison de leur capitalisation boursière et de leur score de valeur attribué. Selon Morningstar Inc., au 31 août 2025, le fonds a reçu une note globale de 4 étoiles parmi 1077 fonds comparables. Sa performance sur des périodes spécifiques a également reflété : 3 étoiles sur 1077 fonds pour la durée de trois ans, 4 étoiles sur 1018 fonds pour la durée de cinq ans, et aucune note disponible pour la période de dix ans. Les notations de Morningstar sont déterminées à l'aide d'une méthodologie de rendement ajusté au risque, qui tient compte des fluctuations de la performance mensuelle d'un fonds, en mettant davantage l'accent sur les écarts négatifs et en récompensant les résultats constants. Pour l'analyse comparative, les fonds communs de placement à capital variable et les fonds négociés en bourse (ETF) sont regroupés dans une seule population. Un fonds doit posséder un historique d'au moins trois ans pour être éligible à une notation. La note globale en étoiles est calculée comme une moyenne pondérée de ses mesures de performance à trois, cinq et, le cas échéant, dix ans, en tenant compte des frais et dépenses mais en excluant les frais de vente. Toutes les données de Morningstar, protégées par le copyright ©2025, sont propriétaires et ne doivent pas être reproduites ou diffusées ; leur exactitude, leur exhaustivité ou leur actualité ne sont pas garanties. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages résultant de l'utilisation de ces informations. Les investisseurs doivent être conscients que les performances passées ne sont pas indicatives des rendements futurs. Au sein d'une catégorie donnée, les 10 % de fonds les mieux classés obtiennent cinq étoiles, les 22,5 % suivants reçoivent quatre étoiles, les 35 % du milieu se voient attribuer trois étoiles, les 22,5 % suivants obtiennent deux étoiles et les 10 % les moins bien classés obtiennent une étoile. Ces notations sont dynamiques et mises à jour mensuellement. Il est également important de noter que si des renonciations aux frais ou des remboursements de dépenses n'avaient pas été en vigueur, la note Morningstar aurait pu être inférieure. De plus, différentes classes d'actions d'un fonds peuvent présenter des notations variées en raison de caractéristiques de performance distinctes.