Villere Balanced Fund Investor Class 

Ce fonds emploie une stratégie d'investissement équilibrée, allouant son capital entre des actions axées sur la croissance et des actifs générateurs de revenus. Une part importante, allant de 50 % à 80 % de ses actifs totaux, est investie dans des actions ordinaires de sociétés basées aux États-Unis, choisies principalement pour leurs perspectives d'appréciation du capital, chacune nécessitant une capitalisation boursière d'au moins 150 millions de dollars au moment de l'acquisition. Les 20 % à 50 % restants du portefeuille sont dédiés à un mélange d'actions et d'obligations à revenu fixe de premier ordre, incluant de la dette émise par le gouvernement américain et des entreprises (telles que des obligations, des billets et des bons du Trésor), avec un objectif principal de génération de revenus constants.