לצורך השגת יעד ההשקעה שלו, הקרן משקיעה, בנסיבות שוק רגילות, לפחות 80% מנכסיה הנ чистоים (בתוספת כל גיוס הון למטרות השקעה) בניירות ערך המרכיבים את המדד הבסיסי. המדד הבסיסי הוא מדד מניות מבוסס כללים שנועד לעקוב אחר הביצועים של מגזר החברות בעלות שווי שוק קטן (small-cap) הנסחרות בבורסה בארה"ב ובעלות תשואה גבוהה על תזרים מזומנים חופשי על ההון המושקע ("FCF-ROIC"), בהתבסס על המחקר הבלעדי של היועץ. הקרן אינה מגוונת.