בנסיבות רגילות, הקרן משקיעה לפחות 80% מנכסיה הנ чистоים בניירות ערך של מניות של חברות אמריקאיות בעלות שווי שוק גבוה (Large Cap). מנהלי תיק ההשקעות של הקרן מנסים ליישם תהליך עקבי, ממושמע וניתן לשחזור, המשלב ניתוח פונדמנטלי עם מסגרת הערכת שווי ייחודית השואפת לנצל חוסר יעילות במחירים של חברות איכותיות ביחס לסיכויי הצמיחה העתידיים שלהן. הקרן אינה מגוונת (non-diversified).