קרן זו שואפת להגדיל את עושר המשקיעים לאורך זמן על ידי השקעה בעיקר במניות הנחשבות לתמחור חסר (undervalued). מניות ערך אלו מזוהות באמצעות נוכחותן במדדי ייחוס מובילים כגון Russell 3000 Value, S&P Composite 1500 Value או MSCI ACWI Value, או על ידי יחס מחיר לספר (price-to-book ratio) אטרקטיבי יותר בהשוואה למדד ה-S&P 500 הרחב. מנהלי הקרן מחפשים באופן פעיל חברות עם הערכות שווי אטרקטיביות, בריאות פיננסית איתנה ומגמות עסקיות חיוביות המונעות על ידי גורמי שוק ספציפיים. בעוד שלפורטפוליו יש גמישות לכלול חברות מכל שווי שוק, הוא מתמקד בדרך כלל בתאגידים גדולים ומבוססים יותר. כקרן סל (ETF), היא מספקת נזילות נוחה, המאפשרת למשקיעים לסחור במניות בקלות בכל עת שהשוק פתוח.