הקרן מקדישה בעיקר מינימום של 80% מכלל נכסיה לכלי הנפקה הכלולים במדד הייחוס שלה. מדד זה מורכב ממניות רגילות, כתבי פיקדון (depositary receipts), קרנות ריט (REITs) ויחידות המייצגות זכויות בשותפות. ניתן להקצות מקסימום של 20% משווי התיק בנוסף לנגזרים ספציפיים כגון חוזים עתידיים, אופציות והסכמי החלפה (swaps), לצד מזומן או נכסים נזילים מאוד, ואף מניות רגילות מחוץ למדד העיקרי, וכל זאת במטרה לסייע לקרן לשחזר באופן הדוק את ביצועי המדד. יצוין כי קרן זו פועלת על בסיס לא מגוון (non-diversified).