באופן כללי, הקרן מקדישה חלק משמעותי — לפחות 80% — מכלל נכסיה, כולל הון שנרכש באמצעות מינוף לצורכי השקעה, לחברות שבסיסן בארצות הברית. השקעות אלו מיועדות ספציפית לחברות המקיימות את פילוסופיית ה-'value' כפי שהיא מוגדרת על ידי Matrix Advisors Value. הקרן פועלת ככלי השקעה לא מגוון.