קרן ה-ETF של Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS - EUR Hedged Acc שואפת לשחזר את ביצועי התשואה הכוללת של מדד ה-JPX-Nikkei 400 EUR Hedged, המכונה "מדד הייחוס", לאחר ניכוי העמלות הנלוות. מדד הייחוס מציע חשיפה מגוונת ל-400 חברות הרשומות בבורסה לניירות ערך של טוקיו, הכוללת חברות בעלות שווי שוק גבוה (large-cap), שווי שוק נמוך (small-cap), חברות צמיחה ומגזרים חדשניים. מתודולוגיית הבחירה שלו מדגישה חברות המפגינות פוטנציאל משמעותי ליצירת ערך לבעלי המניות. המדד פותח בשיתוף פעולה בין Nikkei לבין Japan Exchange Group, ומרכיביו נבחרים על פי קריטריונים קפדניים, הכוללים גודל חברה, תשואה על ההון (ROE), רווחיות תפעולית וסטנדרטים חזקים של ממשל תאגידי. גידור מטבע חודשי מוטמע בחישוב המדד כדי לצמצם את השפעות התנודתיות בשער החליפין בין הין היפני לאירו. הקרן משיגה את יעד ההשקעה שלה בעיקר באמצעות החזקת סל מניות, אשר למרות שאינו זהה בדיוק למרכיבי המדד, צפוי לספק את רוב ביצועי הקרן. בנוסף, הקרן משתמשת בהסכמי Swap לא ממומנים מול צדדים נגדיים מאושרים כדי לגשר על פער ביצועים בין אחזקות המניות שלה לבין מדד הייחוס. גישה היברידית זו שואפת להשיג ביצועי מעקב מדויקים ויציבים יותר מאלו שניתן להשיג בדרך כלל באמצעות שכפול פיזי בלבד. תחת אסטרטגיית ניהול פסיבית, ETF זה משמעותו שהמשקיעים רוכשים יחידות בקרן העוקבת אחר מדד, ולא בעלות ישירה על הנכסים הבסיסיים שלה.

הצג עוד

מנכ"ל

מדינה

אירלנד

ISIN

IE00BVGC6645

WKN

000A14MTZ