Invesco Dividend Achievers 

קרן Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) שואפת לעקוב מקרוב אחר ביצועי מדד NASDAQ US Broad Dividend Achievers, לפני ניכוי עמלות והוצאות. מדד זה תוכנן במיוחד כדי לזהות אוסף מגוון של חברות המחלקות דיבידנדים באופן קבוע. בדרך כלל, הקרן מקדישה לפחות 90% מכלל נכסיה למניות רגילות של חברות מחלקות דיבידנדים אלו המרכיבות את המדד. תנאי מפתח להכללה הוא שחברות אלו חייבות להעלות את הדיבידנד השנתי שלהן באופן עקבי במשך עשר שנות מס רצופות או יותר. הן הקרן והן מדד הייחוס שלה עוברים הערכה מחדש מדי שנה במרץ, עם התאמות נוספות בתיק ההשקעות המתבצעות מדי רבעון במרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר. נכון ל-31 באוגוסט 2025, Morningstar העניקה לקרן דירוג כולל של 4 כוכבים, מה שמציב אותה בין 1077 קרנות שהוערכו. ביצועיה לאורך תקופה של 3 שנים זכו גם הם ל-4 כוכבים (מתוך 1077 קרנות), בעוד שתקופת 5 השנים קיבלה 3 כוכבים (מתוך 1018 קרנות). ראוי לציין כי הרקורד שלו ל-10 שנים השיג 5 כוכבים מרשימים (מתוך 826 קרנות). הדירוגים של Morningstar מבוססים על מדד תשואה מתואם סיכון המדגיש ביצועים עקביים ומקנה משקל רב יותר לתנודות שליליות בתשואות החודשיות של הקרן. לצורך השוואה, כל קרנות הנזיד הפתוחות וקרנות הסל (ETFs) נחשבות לקבוצה אחת, ונדרש היסטוריה תפעולית של שלוש שנים לפחות לצורך דירוג. הדירוג הכולל הוא ממוצע משוקלל של מדדי ה-3, 5 ו-10 שנים הרלוונטיים, הכולל את כל העמלות וההוצאות אך אינו כולל דמי מכירה. ©2025 Morningstar Inc. מידע קנייני זה לא יעתק או יופץ; דיוקו, שלמותו או עיתוניותו אינם מובטחים. Morningstar וספקי הנתונים שלה מסירים כל אחריות לנזקים או הפסדים הנובעים מהשימוש במידע זה. על המשקיעים להיות מודעים לכך שביצועי העבר אינם מדד אמין לתוצאות עתידיות. דירוגי הכוכבים מחולקים באופן הבא: 10% הקרנות המובילות בקטגוריה מקבלות חמישה כוכבים, 22.5% הבאות אחריהן מקבלות ארבעה כוכבים, 35% הבאות אחריהן מקבלות שלושה כוכבים, 22.5% הבאות אחריהן מקבלות שני כוכבים, ו-10% התחתונים מקבלים כוכב אחד. הדירוגים כפופים לעדכונים חודשיים. לו הקרן לא הייתה נהנית מוויתור על עמלות או מהחזר הוצאות נוכחיים או עבר, דירוג ה-Morningstar שלה היה נמוך יותר. מחלקות מניות שונות עשויות להציג מאפייני ביצועים שונים, מה שמוביל לדירוגים שונים.