Purpose Monthly Income Fund 

Purpose Monthly Income Fund שואף לספק הכנסה עקבית ותשלומים חודשיים קבועים באמצעות השקעה אסטרטגית במגוון רחב של סוגי נכסים. מתודולוגיית הליבה שלו כוללת משקלת שוויון סיכונים (risk-parity weighting), המבטיחה כי הסיכון הכולל של הפורטפוליו, הנמדד על ידי התנודתיות של התשואות שלו, יחולק באופן אחיד בין כל מחלקות הנכסים המרכיבות אותו. כתוצאה מכך, כל מחלקת נכסים תורמת חלק שווה לסיכון הכולל של הפורטפוליו. כדי להשיג את יעדי ההשקעה שלו וליצור רווחים, לקרן יש גמישות להשתמש במגוון מכשירים פיננסיים. אלו עשויים לכלול כתיבת אופציות Put מכוסות במזומן או אופציות Call מכוסות, שימוש בכתבי ערב (warrants) וקרנות סל (ETFs), או מעורבות בנגזרים כגון אופציות, חוזים עתידיים (forwards), חוזים עתידיים (futures) וסוואפים (swaps). הקרן עשויה גם להחזיק בפוזיציות במזומן או בניירות ערך בעלי הכנסה קבועה. האופציות המשמשות את הקרן יכולות להיות אופציות נסחרות בבורסה או אופציות מעבר לדלפק (OTC). בדרך כלל, ההחזקות של הקרן עוברות הבניה מחדש (reconstitution) ואיזון מחדש (rebalancing) על בסיס חודשי, אם כי ליועץ הפורטפוליו נשמרת השיקול הדעת לשנות לוח זמנים זה. יתרה מכך, על פי שיקול דעתו של היועץ, חלק מחשיפת המטבע חוץ של הקרן עשוי להיות מגודר חזרה לדולר קנדי (CAD).