קרן ה-PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 - October ETF (PQOC) היא קרן מנוהלת באופן פעיל המשתמשת באסטרטגיית אופציות כדי לצמצם הפסדים פוטנציאליים על אחזקות ב-Invesco QQQ Trust (QQQ). מנגנון הגנה זה מוגדר לתקופה של שנה אחת, ומתחדש בכל אוקטובר. בתמורה להגנה מפני ירידה ראשונית של 12% בערך ה-QQQ, הקרן מגבילה את השתתפותה ברווחים כלשהם מעבר לסף מוגדר, המתעדכן מדי שנה. חשוב לציין כי מכיוון שהאופציות מובנות על בסיס תנועת המחיר של QQQ ולא על בסיס התשואה הכוללת שלו, המשקיעים לא יקבלו דיבידנדים המחולקים על ידי QQQ. במידה וערכו של QQQ ירד ביותר מ-12%, הקרן תחווה הפסדים שווי ערך על כל ירידה נוספת. כדי שמשקיעים ייהנו באופן מלא מההגנה והתקרה המיועדות, יש להחזיק בקרן לאורך תקופת השנה המלאה. אלו הרוכשים מניות בתאריכים שאינם יום האיפוס השנתי עשויים לגלות כי רמות ההגנה והתקרה הספציפיות שלהם שונות מהיעדים המוצהרים של הקרן. מנפיק הקרן מפרסם את רמות התקרה הנוכחיות באתר האינטרנט שלו. על המשקיעים להיות מודעים לכך שאחוזי התקרה והבאפר המוצהרים אינם לוקחים בחשבון את יחס ההוצאות השוטף של הקרן. PQOC משתמשת אך ורק באופציות Flexible Exchange® (FLEX) לביצוע האסטרטגיה שלה.

הצג עוד

מנכ"ל

ISIN

US69420N5288