Invesco Global Listed Private Equity 

Invesco Global Listed Private Equity ETF (להלן: הקרן) שואף לשקף את ביצועי מדד Red Rocks Global Listed Private Equity (להלן: המדד). בדרך כלל, הקרן מקצה לפחות 90% מנכסיה בניירות הערך הכלולים במדד זה, הכוללים American Depository Receipts (ADRs) ו-Global Depository Receipts (GDRs). המדד עצמו מורכב מ-40 עד 75 חברות פרייבט אקוויטי הנסחרות בבורסה, כולל חברות לפיתוח עסקי (BDCs) וישויות אחרות העוסקות בעיקר בהשקעה, מימון או מתן שירותים לחברות פרטיות. הן הקרן והן המדד עוברים איזון מחדש ורענון (reconstitution) מדי רבעון. חשוב לציין כי Master Limited Partnerships (MLPs) מוחרגות במפורש מהמדד הבסיסי. Morningstar Inc. דיווחה על ביצועי הקרן נכון ל-31 באוגוסט 2025. הקרן השיגה דירוג כולל של 4 כוכבים מתוך 167 קרנות. לתקופות ספציפיות, היא זכתה ב-5 כוכבים מתוך 167 קרנות לתקופה של 3 שנים, 4 כוכבים מתוך 146 קרנות לתקופה של 5 שנים, ו-3 כוכבים מתוך 88 קרנות לתקופה של 10 שנים. הדירוגים של Morningstar מעריכים קרנות באמצעות מדד תשואה מתואם סיכון. גישה זו נותנת עדיפות לעקביות ומטילה עונש על תנודות שליליות משמעותיות בתשואות החודשיות של הקרן. לצורך ניתוח השוואתי, קרנות נאמנות פתוחות וקרנות סל (ETFs) מקובצות יחד, ורק קרנות עם היסטוריה של שלוש שנים לפחות כשירות לדירוג. הדירוג הכולל מייצג ממוצע משוקלל של מדדי ה-3, 5 ו-10 שנים, ככל שזמין, תוך התחשבות בכל העמלות וההוצאות אך ללא דמי מכירה. מידע זה מוגן בזכויות יוצרים על ידי Morningstar Inc. (©2025) והוא קנייני; אין לשכפל או להפיץ אותו. Morningstar אינה מבטיחה את דיוקו, שלמותו או עמידותו בזמן, ואינה אחראית לכל נזק הנובע משימוש בו. על המשקיעים לזכור כי ביצועי העבר אינם מעידים על תשואות עתידיות. Morningstar מקצה חמישה כוכבים ל-10% העליונים של הקרנות בקטגוריה, ארבעה כוכבים ל-22.5% הבאים, שלושה כוכבים ל-35% הבאים, שני כוכבים ל-22.5% הבאים, וכוכב אחד ל-10% התחתונים. דירוגים אלו מתעדכנים מדי חודש. חשוב לציין כי לו ויתורים על עמלות או החזרי הוצאות לא היו בתוקף, דירוג Morningstar היה נמוך יותר. יתרה מכך, הדירוגים עבור מחלקות מניות שונות עשויים להשתנות עקב מאפייני ביצועים שונים.