Invesco RAFI Emerging Markets 

Invesco RAFI Emerging Markets מתוכנן לשקף את ביצועי מדד RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350. הקרן מקצה בדרך כלל לפחות 90% מכלל נכסיה בניירות ערך הכלולים במדד זה, כולל American Depository Receipts (ADRs) ו-Global Depository Receipts (GDRs) המייצגים רכיבים אלו. המדד מזהה את החברות הגדולות ביותר בשווקים מתעוררים על בסיס ארבעה קריטריונים פיננסיים יסודיים מרכזיים: ערך בספרים, תזרים מזומנים, מכירות ודיבידנדים. חברות המפגינות חוזק יסודי עדיף מקבלות משקל ביחס לניקודן. המדד מחשב את ביצועיו באמצעות תשואות נטו, המתחשבות בניכויי מס החלים על משקיעים שאינם תושבי המדינה. הן הקרן והן המדד הבסיסי שלה עוברים איזון מחדש (rebalancing) מדי שנה. שינוי משמעותי ייכנס לתוקף בסוף יום המסחר ב-21 במרץ 2025. מדד הייחוס של הקרן יעבור מ-FTSE RAFI Emerging Index למדד RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350. במקביל, הקרן תאמץ רשמית את השם "Invesco RAFI Emerging Markets" ודמי הניהול שלה יופחתו ל-47 נקודות בסיס. נכון ל-31 באוגוסט 2025, חברת Morningstar Inc. העניקה לקרן דירוג כולל של 4 כוכבים, מה שמציב אותה בין 696 קרנות שהוערכו. היא גם השיגה דירוג של 4 כוכבים לתקופות הביצועים של 3, 5 ו-10 שנים, בדירוג מול 696, 620 ו-448 קרנות, בהתאמה. המתודולוגיה של Morningstar מעריכה קרנות על בסיס תשואות מתואמות סיכון, תוך דגש על ביצועים עקביים והחלת עונשים מחמירים יותר על תנודתיות כלפי מטה. דירוגים אלו מחושבים עבור קרנות עם היסטוריה תפעולית של שלוש שנים לפחות, תוך התייחסות לכל הקרנות המשותפות הפתוחות וקרנות הסל (ETFs) כקבוצת השוואה אחת. דירוג הכוכבים הכולל הוא ממוצע משוקלל של מדדים ארוכי טווח אלו, תוך התחשבות בעמלות והוצאות אך ללא דמי מכירה. גילויים חשובים מ-Morningstar: מידע זה הוא קנייני ומוגן בזכויות יוצרים ©2025 על ידי Morningstar Inc.; שכפול או הפצה בלתי מורשים אסורים. Morningstar אינה מבטיחה דיוק או שלמות ואינה נושאת באחריות לכל הפסד שייגרם. ביצועי העבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות. דירוגי הכוכבים, שעשויים להשתנות מדי חודש, מוקצים באופן הבא: 10% העליונים מקבלים חמישה כוכבים, 22.5% הבאים מקבלים ארבעה, ה-35% האמצעיים מקבלים שלושה, ה-22.5% הבאים מקבלים שניים, ו-10% התחתונים מקבלים כוכב אחד. ייתכן שהדירוגים הושפעו לחיוב מוויתורים בעמלות בעבר או מהחזר הוצאות. מאפייני ביצועים ודירוגים עשויים להשתנות עבור סוגי מניות שונים.