North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities הוא קרן סל (ETF) המנוהלת באופן פעיל ומתמקדת בהשקעה בניירות ערך בכירים (preferred securities) הזכאים להטבות מס הכנסה פדרליות בארה"ב, כגון הכנסה מדיבידנד מוסמך (QDI) ודיבידנדים מוסמכים מקרנות ריט (QRD). הקרן שואפת להשקיע במגוון ניירות ערך בכירים, הכוללים ניירות ערך בריבית קבועה, משתנה וצפה, ניירות ערך בכירים הניתנים להמרה וניירות ערך בכירים של קרנות ריט, ניירות ערך הניתנים להמרה מותנית (contingent convertibles), וחוב משני צעיר (junior subordinated debt) ממרשי תאגידים ומוסדות פיננסיים. אסטרטגיית ההשקעה העיקרית היא מקסום התשואה לאחר מס באמצעות מסננת אשראי כמותית קניינית, במטרה למזער את סיכון חדלות הפירעון ולבצע אופטימיזציה של הערך. היועץ המשנה מעריך גורמים איכותניים לבחירת המנפיקים ומבצע הערכה של ניירות ערך בודדים מבחינת משך (duration), מבנה קופון והתאמה למסגרת הסיכון. החשיפה לכל מנפיק בודד מוגבלת ל-10% מהנכסים הנ чистоים. הקרן צופה תחלופת תיק נמוכה כדי לשמור על הטבות המס של QDI ו-QRD, ומשקיעה בניירות ערך בכירים בארה"ב ובחו"ל הנקובים בדולר ארה"ב.

הצג עוד

מנכ"ל

ISIN

US3014711085

רישומים

0 תגובות

שתף את המחשבות שלך

שאלות נפוצות

מהו סימול המניה של North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities?▼

בהתאם לבורסה, סימול המניה עשוי להשתנות. לדוגמה, בבורסה Boats מניות North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities נסחרות תחת הסימול QTPI.BOATS.

האם North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities מחלקת דיבידנדים?▼

כן, דיבידנדים של QTPI.BOATS משולמים חודשי. הדיבידנד האחרון למניה היה 0.11 . נכון להיום, תשואת הדיבידנד (FWD)% היא 0%.

באיזה מגזר נמצאת North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities?▼

‏North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities פועלת בענף אחר.

מתי North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ביצעה ספליט למניה?▼

ל-North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities לא היו ספליטים לאחרונה.