Invesco S&P Ultra Dividend Revenue 

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF שואף לשקף את ביצועי מדד S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. הדבר כולל הקצאה של לפחות 90% מסך ההון שלו לניירות הערך המרכיבים מדד ייחוס זה. המדד הבסיסי משתמש בגישה שיטתית מבוססת כללים הנגזרת ממדד S&P 900 הרחב יותר. תהליך זה מסנן תחילה את 5% ניירות הערך בעלי התשואה הגבוהה ביותר על הדיבידנד. לאחר מכן, הוא מסיר מכל מגזר ספציפי את 5% ניירות הערך בעלי יחסי חלוקת הדיבידנד הגבוהים ביותר. מתוך המאגר הנותר, נבחרים שישים ניירות הערך בעלי התשואות הגבוהות ביותר על הדיבידנד. חברות נבחרות אלו משוקללות בתוך המדד באופן יחסי להכנסות שהניבו, כאשר אף חברה בודדת אינה עולה על הקצאה של 5%. הן ה-ETF והן מדד הייחוס שלו עוברים שכתוב ואיזון רבעוניים, המותאמים לפי תשואות הדיבידנד הנוכחיות ותרומת ההכנסות. נכון ל-31 באוגוסט 2025, הקרן קיבלה דירוג כולל של 4 כוכבים מתוך 378 קרנות דומות מבית Morningstar Inc. ביצועיה בפרקי זמן שונים זכו גם הם ל-3 כוכבים (מתוך 378 קרנות) לתקופה בת שלוש שנים, 5 כוכבים מרשימים (מתוך 355 קרנות) לתקופה בת חמש שנים, ו-3 כוכבים (מתוך 282 קרנות) לתקופה בת עשר שנים. הדירוגים של Morningstar מעריכים קרנות על בסיס מדד תשואה מתואם סיכון, המתחשב בתנודות בביצועים החודשיים, תוך הטלת עונש מיוחד על תנודות שליליות והעדפת ביצועים יציבים. לצורכי השוואה, קרנות נאמנות פתוחות וקרנות סל (ETFs) מקובצות יחד. רק קרנות עם היסטוריית פעילות של שלוש שנים לפחות כשירות לדירוגים אלו. הדירוג הכולל המקיף הוא ממוצע משוקלל של מדדי הביצוע הזמינים ל-3, 5 ו-10 שנים, תוך התחשבות בעמלות והוצאות אך ללא דמי מכירה. ל-Morningstar Inc. כל הזכויות למידע קנייני זה (©2025); אין רשות להעתיק או להפיץ אותו, ודיוקו, שלמותו או עיתוניותו אינם מובטחים. Morningstar ושותפיה מתנערים מאחריות לכל חבות או הפסד הנובעים מהשימוש בנתונים אלו. חשוב לזכור כי ביצועי העבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות. בכל קטגוריה נתונה, 10% הקרנות המובילות מקבלות חמישה כוכבים, 22.5% הבאות מקבלות ארבעה כוכבים, ה-35% האמצעיים מקבלים שלושה כוכבים, ה-22.5% הבאים מקבלים שני כוכבים, ו-10% התחתונים מקבלים כוכב אחד. דירוגים אלו הם דינמיים ועשויים להשתנות מדי חודש. יתרה מכך, כל ויתור על עמלה היסטורי או נוכחי או החזר הוצאות היו מביאים לדירוג Morningstar נמוך יותר אילו לא היו בתוקף. מאפייני ביצועים שונים עשויים להוביל לדירוגים שונים עבור מחלקות מניות אחרות.