בנסיבות רגילות, קרן זו מקצה בדרך כלל לפחות 80% מכלל נכסיה (כולל הון שנרכש באמצעות מינוף) להחזקות בערך בחברות אמריקאיות קטנות ובינוניות. ההנהלה מגדירה עסקים קטנים ובינוניים אלו כאלו שערכם השוקי נמצא בטווח החברות הכלולות במדד Russell 2500. חשוב לציין כי הקרן שומרת על גישת השקעה לא מגוונת.