Invesco S&P SmallCap 600 Revenue 

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) נועד לעקוב אחר תוצאות ההשקעה של מדד ה-S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted. הקרן מתחייבת להשקיע לפחות 90% מכלל נכסיה בניירות הערך המרכיבים מדד בסיס זה. מדד ייחוס זה נבנה באמצעות מתודולוגיה שיטתית מבוססת כללים. הוא מתחיל בחברות שבמדד ה-S&P SmallCap 600 המסורתי, ולאחר מכן מבצע משקל מחדש באופן יחסי להכנסות שכל חברה מייצרת, תוך הבטחה שאף חברה בודדת לא תהווה יותר מ-5% מהמדד. הן ה-ETF והן המדד המתאים לו עוברים איזון מחדש (rebalancing) על בסיס רבעוני. ב-14 ביולי 2023, עם סגירת המסחר, ביצעה הקרן פיצול מניות קדימה של 3 ל-1 עבור המניות שלה שבמחזור. פרטים נוספים ניתן למצוא בערכה (prospectus) של הקרן. נכון ל-31 באוגוסט 2025, חברת Morningstar Inc. דירגה את הקרן בדירוג גבוה, והעניקה לה דירוג כולל של 4 כוכבים מתוך 477 קרנות דומות. עבור תקופות זמן ספציפיות, היא קיבלה 3 כוכבים לתקופה של 3 שנים (מתוך 477 קרנות), 4 כוכבים לתקופה של 5 שנים (מתוך 448 קרנות), ו-4 כוכבים לתקופה של 10 שנים (מתוך 372 קרנות). דירוגי הכוכבים של Morningstar מעריכים קרנות על בסיס תשואות מותאמות סיכון, תוך דגש על ביצועים עקביים ושיקול תנודתיות כלפי מטה. דירוגים אלו, המתחשבים בדמי ניהול והוצאות הקרן (אך אינם כוללים עמלות מכירה), משווים בין קרנות ETF לבין קרנות נאמנות פתוחות בתוך קטגוריה אחת. כדי לקבל דירוג כולל, על קרן להיות בעלת היסטוריה של שלוש שנים לפחות, כאשר הציון הכולל נגזר מממוצע משוקלל של דירוגי ה-3, 5 ו-10 שנים שלה. 10% הקרנות המובילות בקטגוריה מקבלות 5 כוכבים, ה-22.5% הבאות אחריהן מקבלות 4 כוכבים, ה-35% האמצעיים מקבלים 3 כוכבים, ה-22.5% הבאות מקבלות 2 כוכבים, ו-10% התחתונים מקבלים כוכב אחד. דירוגים קנייניים אלו כפופים להתאמות חודשיות, ווויתורים פוטנציאליים על עמלות או החזר הוצאות עשויים להשפיע על הדירוג. מחלקות מניות שונות עשויות גם להציג דירוגים שונים בשל מאפייני ביצועים מובחנים. חשוב לזכור שביצועי העבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות. Morningstar אינה נותנת כל אחריות לדיוק או לשלמות המידע הזה ואינה אחראית להפסדים הנובעים משימוש בו.