קרן ה-Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc שואפת לשקף את ביצועי התשואה הכוללת הנ чистоת של מדד MSCI Japan (להלן "מדד הייחוס"), לאחר ניכוי עמלות רלוונטיות. מדד ייחוס זה נועד לייצג את ביצועי שוק המניות ביפן, תוך כיסוי קשת רחבה של חברות בעלות שווי שוק גדול ובינוני. הוא מכסה כ-85% מכלל שווי השוק המתואם לפי Free Float בשוק היפני. כדי להשיג את יעד ההשקעה שלו, הקרן משקיעה בעיקר בפורטפוליו של מניות. בעוד שהחזקות אלו מייצרות את רוב תשואות הקרן, ייתכן שהן לא יתאימו באופן מושלם למרכיבי מדד הייחוס המדויקים. בנוסף, ה-ETF משתמש ב-unfunded swaps. אלו הם הסכמים חוזיים עם צדדים נגדיים מאושרים, המחייבים אותם להחליף מול הקרן כל הפרש בין התשואות שנוצרו מסל המניות של הקרן לבין ביצועי מדד הייחוס. שיטת שכפול סינתטית זו, הכוללת swaps, נועדה לספק מעקב מדויק ועקבי יותר אחר ביצועי המדד מאשר ניתן להשיג בדרך כלל על ידי החזקה של ניירות ערך פיזיים בלבד. ETF זה פועל ככלי השקעה המנוהל באופן פסיבי ועוקב אחר מדד. כתוצאה מכך, השקעה בקרן זו מהווה רכישת יחידות בתוך הקרן עצמה, ולא בעלות ישירה על הנכסים הבסיסיים המוחזקים על ידי הקרן.

הצג עוד

מנכ"ל

מדינה

אירלנד

ISIN

IE00B60SX287

WKN

000A0RGCR