Invesco S&P 500 High Beta 

קרן Invesco S&P 500 High Beta, המכונה להלן "הקרן", שואפת לשקף את ביצועי מדד ה-S&P 500 High Beta. מנדט ההשקעה שלה מחייב הקצאה של לפחות 90% מכלל נכסיה לניירות הערך המרכיבים מדד בסיס זה. חברת Standard & Poor's אחראית על עריכת, תחזוקת וחישוב המדד. מדד ייחוס זה מורכב מ-100 המניות מתוך מדד ה-S&P 500 הרחב שהפגינו את הרגישות הגבוהה ביותר לתנודות השוק, המכונה "בטא", במהלך תקופה של שנים-עשר החודשים שקדמו לכך. הבטא משמשת כמדד לסיכון יחסי, המכמת כיצד מחיר נייר ערך נוטה להשתנות בתגובה לתנועות השוק הכלליות. הן תיק ההשקעות של הקרן והן המדד עוברים איזון מחדש (rebalancing) והרכב מחדש (reconstitution) תקופתיים על בסיס רבעוני, ספציפית בפברואר, מאי, אוגוסט ונובמבר. על פי נתונים מבית Morningstar Inc., נכון ל-31 באוגוסט 2025, הקרן השיגה דירוג כולל של 4 כוכבים מתוך 381 קרנות שנבחנו. בחינת תקופות ספציפיות מראה כי היא זכתה ב-4 כוכבים על ביצועיה בטווח של שלוש שנים (מתוך 381 קרנות), 5 כוכבים יוצאי דופן בטווח של חמש שנים (מתוך 355 קרנות), ו-4 כוכבים על רקורד של עשר שנים (מתוך 256 קרנות). מתודולוגיית הדירוג של Morningstar מבוססת על מדד תשואה מתואמת סיכון. גישה זו לוקחת בחשבון בקפידה שינויים בביצועי הקרן החודשיים, תוך מתן משקל רב יותר לתנודתיות כלפי מטה ומתן תגמול על תשואות עקביות. לצורך השוואה, קרנות נאמנות פתוחות וקרנות סל (ETFs) מוערכות בתוך אותה קבוצת עמיתים. קרן חייבת להיות בעלת היסטוריית פעילות של שלוש שנים לפחות כדי להיות זכאית לדירוג. הדירוג הכולל המקיף נגזר מממוצע משוקלל של מדדי הדירוג הרלוונטיים ל-3, 5 ו-10 שנים, הכולל את כל העמלות וההוצאות אך אינו כולל דמי מכירה. גילויים חשובים מבית Morningstar Inc. (©2025): מידע זה הוא קנייני ואין להעתיקו או להפיצו. למרות המאמצים לשמור על דיוק, השלמתו או עיתוניותו אינן מובטחות, ואין ל-Morningstar או לספקי התוכן שלה אחריות לכל נזק או הפסד הנובעים משימוש במידע זה. המשקיעים מתבקשים לזכור כי ביצועי העבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות. בתוך כל קטגוריה, ה-10% העליונים של הקרנות מקבלים חמישה כוכבים, ה-22.5% הבאים מקבלים ארבעה כוכבים, ה-35% האמצעיים מקבלים שלושה כוכבים, ה-22.5% הבאים מקבלים שני כוכבים, וה-10% התחתונים מקבלים כוכב אחד. דירוגים אלו כפופים לעדכונים חודשיים. לו עמלות מסוימות לא היו מבוטלות או הוצאות לא היו מוחזרות, כיום או בעבר, דירוג ה-Morningstar של הקרן היה נמוך יותר. יתרה מכך, הדירוגים עבור מחלקות מניות שונות עשויים להשתנות עקב מאפייני ביצועים שונים.