Invesco S&P 500 Concentrated QVM 

קרן Invesco S&P 500 Concentrated QVM שואפת לשחזר את ביצועי מדד ה-S&P 500 Enhanced Value Index. הקרן מקצה בדרך כלל מינימום של 90% מההון הכולל שלה למניות רגילות המרכיבות מדד בסיס זה. מדד ה-S&P 500 Enhanced Value Index עצמו בנוי כדי לעקוב אחר מסלול המניות בתוך מדד ה-S&P 500 הרחב המציגות את 'ציוני הערך' (value scores) הגבוהים ביותר. הן הקרן והן מדד הייחוס עוברים ארגון מחדש (reconstitution) ואיזון מחדש (rebalancing) פעמיים בשנה, ספציפית ביום שישי השלישי של יוני ודצמבר. המשקל של ניירות ערך בודדים בתוך המדד נקבע על ידי שילוב של שווי השוק שלהם וציון הערך שהוקצה להם. על פי Morningstar Inc., נכון ל-31 באוגוסט 2025, הקרן קיבלה דירוג כולל של 4 כוכבים מתוך 1077 קרנות דומות. ביצועיה בתקופות ספציפיות שיקפו גם: 3 כוכבים מתוך 1077 קרנות לתקופה של שלוש שנים, 4 כוכבים מתוך 1018 קרנות לתקופה של חמש שנים, ואין דירוג זמין לתקופה של עשר שנים. הדירוגים של Morningstar נקבעים באמצעות מתודולוגיית תשואה מתואמת סיכון, המתחשבת בתנודות בביצועי הקרן החודשיים, תוך מתן דגש רב יותר על סטיות שליליות ומתגמלת תוצאות עקביות. לצורך ניתוח השוואתי, קרנות נאמנות פתוחות וקרנות סל (ETFs) מקובצות לאוכלוסייה אחת. קרן חייבת להיות בעלת רקורד של שלוש שנים לפחות כדי להיות זכאית לדירוג. דירוג הכוכבים הכולל מחושב כממוצע משוקלל של מדדי הביצוע לשלוש, חמש, ואם רלוונטי, עשר שנים, תוך התחשבות בעמלות והוצאות אך ללא דמי מכירה. כל נתוני Morningstar, המוגנים בזכויות יוצרים ©2025, הם קנייניים ואין לשכפל או להפיץ אותם; הדיוק, השלמות או העדכניות שלהם אינם מובטחים. לא ל-Morningstar ולא לספקי התוכן שלה יש אחריות לכל נזק הנובע מהשימוש במידע זה. על המשקיעים להיות מודעים לכך שביצועי העבר אינם מעידים על תשואות עתידיות. בכל קטגוריה נתונה, ה-10% העליונים של הקרנות מרוויחים חמישה כוכבים, ה-22.5% הבאים מקבלים ארבעה כוכבים, ה-35% האמצעיים מקבלים שלושה כוכבים, ה-22.5% הבאים מקבלים שני כוכבים, וה-10% הנמוכים ביותר מקבלים כוכב אחד. דירוגים אלו הם דינמיים ומעודכנים מדי חודש. חשוב לציין גם שאילו ויתורים על עמלות או החזרי הוצאות לא היו בתוקף, דירוג Morningstar עשוי היה להיות נמוך יותר. יתרה מכך, מחלקות מניות שונות של קרן עשויות להציג דירוגים שונים בשל מאפייני ביצועים מובחנים.