בנסיבות רגילות, הקרן משקיעה לפחות 80% מנכסיה הנ чистоים (בתוספת סכום כל הלוואה למטרות השקעה) בניירות ערך של מניות של חברות קטנות. היועץ מתמקד בעיקר בניירות ערך של מניות של חברות אמריקאיות קטנות יותר בעלות שווי שוק השווה לחברות הכלולות במדדים מוכרים כגון Russell 2000® Value Index, S&P SmallCap 600® Index, או סיווג שווי השוק של חברות קטנות שפורסם על ידי Morningstar או Lipper, Inc.