מנהל הקרן משתמש בגישה שיטתית ומבוססת נתונים להערכת מניות רגילות בארה"ב, תוך התמקדות ספציפית באלו בעלות הערכות שוק נמוכות יחסית בהשוואה ליסודות הפיננסיים הבסיסיים שלהן. ההחזקות מגוונות באופן נרחב וכוללות חברות עם שווי שוק משתנה — גדול, בינוני וקטן — וכן מספר רב של מגזרים כלכליים וקבוצות תעשייה שונות. המטרה העיקרית היא להשיג צמיחה הונית לטווח ארוך. בדרך כלל, לפחות 80% מנכסי הקרן יושקעו בניירות ערך שהונפקו על ידי חברות אמריקאיות. ה"Value factor" נמדד במדויק באמצעות קריטריונים כגון יחס ערך הון עצמי למחיר (book value-to-price ratio), יחס רווח עתידי למחיר (forward earnings-to-price ratio), ועבור ישויות שאינן פיננסיות בלבד, יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למחיר (operating cash flows-to-price ratio).