Invesco MSCI USA UCITS DIS USD 

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist bertujuan untuk mereplikasi net total return dari MSCI USA Index, setelah memperhitungkan biaya manajemen, dengan mendistribusikan dividen secara triwulanan. Indeks Referensi berfungsi untuk mengukur kinerja pasar ekuitas AS, termasuk spektrum luas perusahaan berkapitalisasi besar dan menengah, yang mewakili sekitar 85% dari nilai free-float adjusted pasar AS. Untuk mencapai tujuan investasinya, dana ini utamanya memegang portofolio ekuitas, yang meskipun berkontribusi signifikan terhadap imbal hasilnya, biasanya berbeda dari konstituen persis indeks tersebut. Selain itu, dana ini menggunakan swap tidak didanai (unfunded swaps) dengan pihak lawan yang disetujui. Perjanjian ini dirancang untuk menukar selisih antara imbal hasil yang dihasilkan oleh keranjang ekuitas dana dengan imbal hasil Indeks Referensi, sehingga bertujuan untuk pelacakan indeks yang lebih presisi dan konsisten dibandingkan jika hanya menggunakan replikasi fisik saja. Penting untuk dicatat bahwa meskipun tujuan dana ini menargetkan net total return dari indeks, swap yang digunakannya merujuk pada gross total return index. Karena biaya swap terkait dengan gross return ini, kinerja ETF berpotensi melampaui net return index. Untuk membantu biaya operasional, manajer dapat menerima kontribusi tahunan hingga 0,04% dari nilai nominal swap dari pihak lawan swap aktif, sebuah kontribusi yang tidak berdampak pada nilai aset bersih dana maupun mewakili biaya tambahan bagi investor. ETF ini adalah dana pelacakan indeks yang dikelola secara pasif, yang berarti investasi merupakan perolehan unit dalam dana itu sendiri, bukan kepemilikan langsung atas aset dasarnya.