Invesco S&P 500 UCITS GBP Hdg Acc 

Invesco S&P 500 UCITS GBP Hdg Acc berupaya melacak kinerja imbal hasil total neto dari S&P 500 GBP Daily Hedged Index, yang di sini disebut sebagai "Indeks Acuan," setelah memperhitungkan biayanya sendiri. Indeks Acuan ini menawarkan eksposur ke korporasi besar AS, yang mencakup sekitar 500 ekuitas berkapitalisasi besar dan mencakup sekitar 80% dari keseluruhan pasar ekuitas AS berdasarkan kapitalisasi. Untuk memitigasi dampak fluktuasi mata uang antara Dolar AS dan Poundsterling Inggris, indeks GBP Hedged menyertakan lindung nilai mata uang harian dalam perhitungannya. Dana ini bertujuan untuk mencapai tujuannya dengan memegang portofolio ekuitas yang terdiversifikasi, yang biasanya menghasilkan sebagian besar imbal hasilnya tetapi tidak selaras secara sempurna dengan konstituen spesifik dari Indeks Acuan. Selain itu, dana ini menggunakan total return swaps yang tidak didanai. Ini adalah perjanjian dengan satu atau lebih pihak lawan yang disetujui, yang mewajibkan mereka untuk menukar dengan dana tersebut setiap perbedaan kinerja antara Indeks Acuan dan keranjang ekuitas yang mendasarinya. Metode replikasi sintetis ini dirancang untuk mencapai kinerja yang lebih dekat dan lebih konsisten terhadap indeks dibandingkan dengan yang umumnya dimungkinkan melalui replikasi fisik saja. Meskipun tujuan utama dana ini adalah untuk mereplikasi indeks imbal hasil total neto, swap yang ia jalani didasarkan pada indeks imbal hasil total bruto. Mengingat biaya swap terkait dengan indeks bruto ini, kinerja ETF kemungkinan akan melebihi imbal hasil dari indeks neto yang ingin dilacaknya. Untuk membantu menanggung sebagian pengeluaran Dana, Manajer dapat menerima kontribusi biaya tahunan hingga 0,075% dari jumlah notional swap dari pihak lawan swap yang terlibat. Kontribusi ini tidak berpengaruh pada nilai aset bersih Dana dan tidak mewakili biaya tambahan bagi investor. ETF ini dikelola secara pasif. Berinvestasi dalam dana ini berarti memperoleh unit dalam dana pelacak indeks yang dikelola secara pasif, bukan memiliki secara langsung sekuritas yang mendasarinya.