Tujuan dana ini adalah untuk memberikan pertumbuhan nilai jangka panjang bagi para investornya. Hal ini dicapai dengan mengalokasikan modalnya secara dominan ke berbagai instrumen ekuitas yang diperdagangkan di bursa Amerika. Ini mencakup saham biasa, saham preferen, saham preferen konvertibel, waran, opsi, dan American Depositary Receipts. Portofolio ini mencakup perusahaan dari semua kapitalisasi pasar dan industri, dengan menggunakan pendekatan investasi yang berfokus pada pertumbuhan (growth) maupun nilai (value).