VegaShares SPX NDX RTY Premium Income 

ODTE secara aktif menjalankan strategi covered call menggunakan Indeks S&P 500, Nasdaq-100, dan Russell 2000. Strategi investasi ini menggunakan kerangka kerja kuantitatif untuk menyesuaikan alokasi dan eksposur covered call secara aktif di ketiga indeks tersebut berdasarkan volatilitas pasar, likuiditas, dan ekspektasi imbal hasil. Eksposur long terhadap indeks dicapai melalui investasi langsung, ETF pelacak indeks, atau posisi sintetis yang dibuat dengan opsi call deep in-the-money. Dana ini menjual opsi call indeks out-of-the-money jangka pendek, dengan masa kedaluwarsa nol atau satu hari, untuk mengumpulkan premi dan mendistribusikan pendapatan mingguan. Meskipun pendekatan ini menawarkan pendapatan saat ini, hal ini juga membatasi potensi keuntungan jika indeks dasar naik di atas harga strike dari opsi yang ditulis. Opsi yang digunakan oleh dana ini terdaftar di bursa AS atau mungkin mencakup opsi FLEX. Dana ini berupaya meningkatkan efisiensi pajak dengan menggunakan kontrak futures indeks, yang mungkin menawarkan perlakuan pajak 60/40 dibandingkan dengan pendapatan biasa. Dana ini juga bermaksud untuk melakukan distribusi mingguan, yang mungkin mencakup pengembalian modal.