Invesco S&P 500 High Beta 

Invesco S&P 500 High Beta ETF, yang disebut sebagai Dana, bertujuan untuk mencerminkan kinerja S&P 500 High Beta Index. Mandat investasinya mengharuskan minimal 90% dari total asetnya dialokasikan ke sekuritas yang membentuk indeks dasar ini. Standard & Poor's bertanggung jawab atas penyusunan, pemeliharaan, dan penghitungan Indeks tersebut. Benchmark ini terdiri dari 100 saham dari indeks S&P 500 yang lebih luas yang telah menunjukkan sensitivitas terbesar terhadap fluktuasi pasar, yang dikenal sebagai "beta," selama periode dua belas bulan sebelumnya. Beta sendiri berfungsi sebagai metrik untuk risiko relatif, yang mengukur bagaimana harga suatu sekuritas cenderung berubah sebagai respons terhadap pergerakan pasar secara keseluruhan. Baik portofolio Dana maupun Indeks menjalani rebalancing dan rekonstitusi rutin setiap kuartal, khususnya pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Berdasarkan data dari Morningstar Inc., per 31 Agustus 2025, Dana ini mencapai peringkat keseluruhan 4 bintang, dari 381 dana yang dinilai. Melihat periode tertentu, dana ini memperoleh 4 bintang untuk kinerja tiga tahunnya (di antara 381 dana), 5 bintang yang luar biasa selama periode lima tahun (dari 355 dana), dan 4 bintang untuk rekam jejak sepuluh tahunnya (di antara 256 dana). Metodologi peringkat Morningstar didasarkan pada ukuran imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko. Pendekatan ini mempertimbangkan variasi dalam kinerja bulanan dana secara cermat, dengan memberikan bobot lebih besar pada volatilitas penurunan dan memberi imbalan pada imbal hasil yang konsisten. Untuk tujuan perbandingan, reksa dana terbuka dan exchange-traded funds dievaluasi dalam kelompok peer yang sama. Sebuah dana harus memiliki setidaknya tiga tahun riwayat operasional untuk memenuhi syarat mendapatkan peringkat. Peringkat keseluruhan yang komprehensif berasal dari rata-rata tertimbang dari metrik peringkat tiga, lima, dan sepuluh tahun yang berlaku, termasuk semua biaya dan pengeluaran tetapi tidak termasuk biaya penjualan. Pengungkapan Penting dari Morningstar Inc. (©2025): Informasi ini bersifat kepemilikan dan tidak boleh disalin atau didistribusikan. Meskipun upaya dilakukan untuk akurasi, kelengkapan atau ketepatwaktuan informasi ini tidak dijamin, dan baik Morningstar maupun penyedia kontennya tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang timbul dari penggunaannya. Investor diingatkan bahwa kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Dalam setiap kategori, 10% dana teratas diberikan lima bintang, 22,5% berikutnya menerima empat bintang, 35% tengah memperoleh tiga bintang, 22,5% berikutnya diberikan dua bintang, dan 10% terbawah menerima satu bintang. Peringkat ini tunduk pada revisi bulanan. Jika biaya tertentu tidak dihapuskan atau pengeluaran tidak diganti, baik saat ini maupun secara historis, peringkat Morningstar Dana ini akan lebih rendah. Selain itu, peringkat untuk kelas saham yang berbeda mungkin bervariasi karena karakteristik kinerja yang berbeda.