Invesco S&P 500 Concentrated QVM 

Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) bertujuan untuk mereplikasi kinerja S&P 500 Enhanced Value Index. Dana ini biasanya mengalokasikan minimal 90% dari total modalnya ke saham biasa yang membentuk indeks dasar ini. S&P 500 Enhanced Value Index sendiri disusun untuk melacak lintasan saham dalam S&P 500 Index yang lebih luas yang menunjukkan "value scores" tertinggi. Baik dana maupun indeks acuannya menjalani rekonstitusi dan rebalancing dua kali setahun, tepatnya pada hari Jumat ketiga di bulan Juni dan Desember. Pembobotan sekuritas individual dalam indeks ditentukan oleh kombinasi kapitalisasi pasar dan skor nilai yang ditetapkan. Menurut Morningstar Inc., per 31 Agustus 2025, dana ini menerima peringkat keseluruhan 4 bintang di antara 1077 dana yang sebanding. Kinerjanya selama periode tertentu juga mencerminkan: 3 bintang dari 1077 dana untuk durasi tiga tahun, 4 bintang dari 1018 dana untuk durasi lima tahun, dan tidak ada peringkat yang tersedia untuk periode sepuluh tahun. Peringkat Morningstar ditentukan menggunakan metodologi imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko, yang memperhitungkan fluktuasi kinerja bulanan dana, dengan penekanan lebih besar pada deviasi negatif dan memberikan penghargaan pada hasil yang konsisten. Untuk analisis komparatif, reksa dana terbuka dan exchange-traded funds dikelompokkan ke dalam satu populasi. Sebuah dana harus memiliki rekam jejak setidaknya tiga tahun untuk memenuhi syarat mendapatkan peringkat. Peringkat bintang keseluruhan dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari metrik kinerja tiga, lima, dan jika berlaku, sepuluh tahun, dengan memperhitungkan biaya dan pengeluaran tetapi tidak termasuk biaya penjualan. Semua data Morningstar, hak cipta ©2025, bersifat kepemilikan dan tidak boleh direproduksi atau disebarluaskan; keakuratan, kelengkapan, atau ketepatwaktuan datanya tidak dijamin. Baik Morningstar maupun penyedia kontennya tidak bertanggung jawab atas kerusakan apa pun yang timbul dari penggunaan informasi ini. Investor harus menyadari bahwa kinerja masa lalu bukan merupakan indikator pengembalian di masa depan. Dalam kategori apa pun, 10% dana teratas mendapatkan lima bintang, 22,5% berikutnya menerima empat bintang, 35% tengah diberikan tiga bintang, 22,5% berikutnya mendapatkan dua bintang, dan 10% terendah memperoleh satu bintang. Peringkat ini bersifat dinamis dan diperbarui setiap bulan. Penting juga untuk dicatat bahwa jika pengabaian biaya atau penggantian biaya tidak berlaku, peringkat Morningstar mungkin akan lebih rendah. Selain itu, kelas saham yang berbeda dari suatu dana dapat menunjukkan peringkat yang bervariasi karena karakteristik kinerja yang berbeda.