Tradr 2X Long SPY Quarterly 

Tradr 2X Long SPY Quarterly memberikan eksposur leverage 2x terhadap kinerja kuartalan SPY, sebuah ETF yang terdiri dari saham-saham berkapitalisasi besar dan menengah di AS yang dipilih oleh Komite S&P. Strategi ini melibatkan penandatanganan satu atau lebih perjanjian swap yang dimaksudkan untuk menghasilkan hasil investasi leverage relatif terhadap imbal hasil SPY. Berbeda dengan ETF tradisional, Tradr 2X Long SPY Quarterly memperkenalkan volatilitas tambahan karena kurangnya diversifikasi dan penggunaan leverage. Kepemilikan direbalancing setiap tiga bulan untuk mempertahankan eksposur 200%. Namun, jika harga SPY turun sebesar 35% atau lebih dalam periode ini, dana akan melakukan rebalancing lebih awal untuk melindungi dari kerugian lebih lanjut, meskipun hal ini dapat mencegahnya mencapai target imbal hasil untuk kuartal tersebut. Untuk memaksimalkan hasil, dana menempatkan sisa kasnya dalam sekuritas pemerintah AS, dana pasar uang, ETF obligasi jangka pendek, atau utang korporasi berkualitas tinggi sebagai kolateral.