Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS B 

ETF Invesco ini berupaya untuk mencerminkan pengembalian keseluruhan dari Morningstar MLP Composite Index (disebut sebagai 'Reference Index'), setelah memperhitungkan biaya-biaya terkait. Investor dalam dana ini menerima distribusi dividen setiap kuartal. Reference Index itu sendiri dirancang untuk menawarkan eksposur yang luas dan bervariasi terhadap American energy Master Limited Partnerships (MLPs) yang diperdagangkan secara publik. Komponen individual dalam indeks dibobot berdasarkan nilai moneter dari distribusi tahunan mereka, dengan alokasi maksimum 10% untuk setiap konstituen tunggal. Indeks ini secara selektif mencakup 97% MLP terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar mereka. Indeks ini menjalani perhitungan harian, rebalancing kuartalan, dan tinjauan semi-tahunan. Untuk memenuhi tujuannya, dana ini terutama berinvestasi dalam koleksi ekuitas yang beragam. Meskipun kepemilikan ini biasanya bertanggung jawab atas mayoritas pengembalian dana, mereka tidak selalu selaras secara sempurna dengan aset dasar dari Reference Index. Selain itu, dana ini menggunakan perjanjian swap tanpa dana (unfunded swap agreements). Instrumen keuangan ini melibatkan pihak ketiga yang berwenang yang secara kontraktual setuju untuk menukar dengan dana tersebut setiap perbedaan antara pengembalian yang dihasilkan oleh Reference Index dan pengembalian dari kepemilikan ekuitas aktualnya. Pendekatan canggih ini bertujuan untuk memastikan penyelarasan yang lebih presisi dan stabil dengan kinerja Reference Index dibandingkan yang biasanya dapat dicapai hanya dengan membeli sekuritas fisik. Exchange Traded Fund (ETF) ini beroperasi di bawah strategi manajemen pasif. Berinvestasi dalam produk ini berarti memperoleh saham dalam dana yang dirancang untuk melacak indeks, bukan memiliki secara langsung aset dasar spesifik yang terdapat dalam portofolionya.